Archivo único de conciliación
Recomendado
Excel con varias hojas (extracto, libro banco, mayor, cheques, ventas). Detectamos cada hoja por su nombre y encabezados; podés ajustar el mapeo manualmente.
o subir cada archivo por separado
Extracto bancario
Obligatorio
Archivo .xlsx del banco (obligatorio). Detectamos automáticamente la fila de encabezados.
Libro banco
Obligatorio
Archivo .xls con encabezado institucional y fila de Saldo Anterior (obligatorio).
Libro mayor
Opcional. Sólo se usa para el control final: comparar el saldo del mayor contra el libro banco.
Listado de cheques pendientes
Opcional. Habilita el aging: cheques emitidos y no debitados por antigüedad.
Planilla de ventas/cobranzas
Opcional. Habilita el Módulo B: cruce de cobranzas contra acreditaciones bancarias.